標籤：恐慌指數

華爾街恐慌指數升至去年12月以來的最高水準

2025.03.05

2025年03月04日 08：21 環球市場播報 資料來源：新浪財經 華爾街恐慌指數週一跳漲，此前美國總統特朗普證實，對加拿大和墨西哥加征的關稅將生效。 芝加哥期權交易所波動率指數（Cboe Volatility Index， 簡稱VIX）週一攀升至22.78點。 這是該指數自美聯儲去年12月會議後一天以來的最高收盤點位; 當時，美聯儲對利率的觀望立場引發了股市拋售。 交易員還紛紛購入了如果VIX

陷入“恐慌”波動，美股何時能走出困境

2025.03.03

2025年03月02日 11：50 第一財經 資料來源：新浪財經 恐慌指數VIX數次突破關鍵心理關口20。 剛過去的2月，美股似乎失去了大選后樂觀情緒帶來的上漲動力。 隨著美國總統特朗普預計將很快對主要貿易夥伴加征關稅，引發投資者對美國通貨膨脹飆升和經濟增長受到打擊的擔憂，衡量市場波動性的恐慌指數（VIX）數次突破關鍵心理關口20。 接下來圍繞關稅擔憂和美聯儲降息預期的博弈或將持續，市場靜待更多不

美股三大期指跌超1% 特朗普關稅重創風險資產 | 今夜看點

2025.02.04

2025年02月03日 21：48 財聯社 資料來源：新浪財經 財聯社2月3日訊（編輯 趙昊）週一（2月3日）美股盤前，三大指數期貨集體走低，均跌超1%。 截至發稿，道瓊斯指數期貨跌1.32%，標普500指數期貨跌1.57%，納斯達克100指數期貨跌1.77%。 小盤股羅素2000指數期貨跌近2.4%，“恐慌指數”標普500波動率指數漲超20%，現報20.07;與此同時，美元指數漲至109上方，W

科技股低迷美股全線下挫，恐慌指數VIX一度拉升25%

2024.12.30

2024年12月28日 08：49 第一財經 資料來源：新浪財經 10年期美債收益率突破4.6%關口。 *三大股指齊挫，道指失守43000點; *10月美國商品貿易逆差升至1028億美元; *明星科技股低迷，特斯拉重挫近5%。 週五美股全線下挫，科技股和成長股低迷拖累市場。 截至收盤，道指跌333.59點，跌幅0.77%，報42992.21點，納指跌1.49%，報19722.03點，標普500指數

高盛交易員高呼當前交易罕見：我不記得什麼時候“恐慌指數”超過20了，客戶還一致看漲

2024.11.04

2024年11月02日 04：07 市場資訊 資料來源：新浪財經 來源：華爾街見聞 高盛(519.351.56, 0.30%, )交易員還發現，對沖基金以繼續以極高速度進行「共和黨政策贏家」的交易，若哈裡斯當選，最近增加的這些敞口將急劇平倉; 一個月前，客戶的觀點是“降低風險”和“觀望”，直到選舉結果出爐，現在完全轉變，客戶開始對特朗普交易採取攻勢，做空關稅籃子、做多共和黨政策主題籃子和做多加密貨

美股高波動成常態？“恐慌指數”VIX 2018年以來首次轉向淨多頭

2024.10.30

2024年10月29日 17：08 市場資訊 資料來源：新浪財經 最新的持倉數據顯示，當前市場投資者尤其是股票多空基金在美股市場上持有顯著的凈多頭頭寸。 這一情況恰逢波動率指數（也稱為“恐慌指數”VIX）的持倉轉為凈多頭。 這也是2018年以來VIX持倉首次轉向凈多頭。 通常，當VIX持倉為凈多頭時，市場往往在經歷下行趨勢或修正階段。 然而，這次的背景則是美股接近歷史高位，這一現象不僅不尋常甚至可

股市恐慌指數告訴了我們什麼

2024.09.13

2024年09月12日 16：07 市場資訊 資料來源：新浪財經 轉自：金十數據 芝加哥期權交易所波動率指數是解讀股市情緒的重要指標之一。 最近市場波動加劇的一個關鍵原因是指數成分股之間的相關性增加。 VIX並非專為「恐慌指數」而設計，儘管它在媒體上常被如此解讀。 實際上，它是通過衡量標普500指數（SPX）期權來預測未來30天市場波動率。 一個常被忽視的因素是標普500成分股之間的相關性。 高相

經濟數據增強美國「軟著陸」預期 恐慌指數暴跌60%

2024.08.19

2024年08月16日 15：01 智通財經APP 資料來源：新浪財經 週四，由於最新的零售銷售和初請失業金人數數據增強對美國“軟著陸”的信心，美國股市攀升，波動率持續走低。 值得注意的是，本輪波動性下降創下有史以來最大的7天跌幅。 在過去的7個交易日里，衡量標普500指數波動的VIX指數 （也被稱為恐慌指數）從38.57跌至15.30，跌幅達60.3%。 週四，VIX指數一度跌至14.77，為7

華爾街熱議：「高估」的VIX，錯誤的「買入信號」？

2024.08.12

2024年08月10日 19：36 市場資訊 資料來源：新浪財經 華爾街見聞 VIX劇烈波動可能是由幾個技術因素造成的，包括明顯缺乏流動性、對波動率押注失敗的一些空頭回補，或者僅僅是衡量波動性的計算方式。 本周，全球金融市場上演“過山車”式大幅波動行情。 週一，有著“華爾街恐慌指數”的VIX波動率指數最高漲至65以上，創歷史第四高位，僅次於1998年金融危機、2008年金融危機和2020年疫情爆發

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